Числа компании
Перевозчики и кредиторка
Сколько компания должна перевозчикам и когда им разрешено платить.
Обязательство возникает, когда приняты условия перевозчика: перевозчик, перевозка, сумма, условия оплаты, основание, документы, дата. Это ещё не значит «заплатить сегодня». Смешать эти два состояния — значит платить по факту разговора, а не по факту выполненной работы.
- Оригиналы документов полученысвязано с Д.04 «Вернуть оригиналы от перевозчика»
- Договор-заявка подписанбез основания платёж — это перевод неизвестно за что
- Реквизиты провереныи не менялись после согласования ставки
- Основание естьперевозка выполнена и закрыта
- Дата оплаты наступилапо условиям перевозчика, а не «когда попросил»
- Согласование полученоесли сумма выше порога согласования
Оплата блокируется с названной причиной: «не получены обязательные документы». Не «нельзя», а что именно не пришло и от кого — иначе бухгалтер идёт выяснять это по телефону.
Если реквизиты перевозчика изменились после согласования, оплата не проходит автоматически: нужна повторная проверка и подтверждение. Подмена реквизитов перед платежом выглядит как обычная правка карточки — и именно так уводят деньги.
Ф.06 закрывает обязательство, когда платёж разнесён. Пока обязательство открыто, оно участвует в прогнозе денежного разрыва: компания должна видеть не только то, что ей должны, но и то, что должна она.
Денежный разрыв