Числа компании
Настройки · Деньги · Денежный разрыв
Денежный разрыв
Хватит ли компании денег, когда платить перевозчикам нужно раньше, чем платят клиенты.
Что показывает прогноз
- Ожидаемые поступления — по срокам оплаты клиентов и их обещаниям
- Ожидаемые платежи — по открытым обязательствам перед перевозчиками
- Остаток денег на день
- Прогноз остатка
- День, когда денег станет недостаточно
Как это читается
- Остаток на 25 августа
- 800 000
- Поступления
- +300 000
- Платежи
- −1 450 000
- Прогноз
- −350 000
Прогнозируемый кассовый разрыв: 21 день компания финансирует сделку сама.
Очерёдность платежей
Загрузка…
Решение остаётся за человеком
Система не переносит платежи сама и не отменяет их. Она называет день разрыва, сумму нехватки и порядок, который компания сама для себя записала. Автоматический перенос платежа перевозчику — это испорченные отношения, о которых никто не узнает, пока машина не откажется ехать.